EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.18 | 56.80 | -26.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.32 | 14.72 | -8.40 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.97 | -3.56 | -12.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.45 | 9.54 | -1.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.65 | 9.24 | -0.59 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
0.54 | 0.53 | 0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.00 | 0.00 | |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-0.08 | -0.14 | 0.06 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.28 | -0.01 | -0.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.65 | 0.01 | 1.64 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.74 | 3.55 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.82 | 9.91 | 3.90 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.38 | -2.74 | -1.63 |
เงินปันผลรับ
|
-1.77 | 0.00 | |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.83 | 97.84 | -40.00 |
| -20.20 | -28.84 | 8.65 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.19 | -0.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-147.33 | -32.91 | -114.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
0.34 | 63.31 | -62.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.82 | -8.65 | -9.17 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
3.64 | -80.56 | 84.19 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-39.76 | 1.06 | -40.82 |
เงินมัดจำ
|
-8.31 | 20.89 | -29.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | 0.48 | 0.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.49 | -17.77 | 5.28 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
273.59 | -121.14 | 394.73 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.10 | 17.74 | -17.84 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
14.53 | 1.81 | 12.72 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.48 | -7.01 | 1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากการดำเนินงาน
|
119.34 | -65.10 | 184.45 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
1.19 | 0.30 | 0.89 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
63.33 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.33 | -30.38 | -4.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
150.30 | -95.26 | 245.56 |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.55 | -2.55 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 0.05 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.75 | -4.07 | -7.68 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-0.20 | 2.34 | -2.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.18 | -0.24 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-38.24 | -4.48 | -33.76 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.01 | 4.52 | -4.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
32.78 | 211.38 | -178.60 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.05 | -80.84 | -9.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.63 | -9.42 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.75 | 105.45 | -200.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.31 | 5.71 | 11.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
628.65 | 459.40 | 169.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
645.97 | 465.11 | 180.86 |