EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
56.80 | 87.85 | -31.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.72 | 23.10 | -8.38 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.56 | 0.88 | -4.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.54 | 9.85 | -0.31 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.24 | 11.53 | -2.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
0.53 | 0.50 | 0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงินกลับรายการ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-0.14 | -0.26 | 0.12 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.02 | -0.31 | 0.29 |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -2.91 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.55 | 4.82 | -1.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.91 | 9.92 | -0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.74 | -2.54 | -0.20 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
97.84 | 142.44 | -44.60 |
| -12.10 | -20.20 | 8.09 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 34.14 | -34.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.91 | 77.95 | -110.86 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
63.31 | -75.72 | 139.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.65 | -22.13 | 13.48 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-80.56 | 20.83 | -101.39 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.06 | -25.49 | 26.55 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -7.08 | |
เงินมัดจำ
|
20.89 | -59.45 | 80.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 0.41 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.77 | -32.15 | 14.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-121.14 | -87.75 | -33.39 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
17.74 | 17.87 | -0.14 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
1.81 | -3.84 | 5.65 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.01 | -1.77 | -5.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-65.10 | -21.75 | -43.35 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
0.30 | 0.35 | -0.05 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.38 | -30.60 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-95.26 | -52.00 | -43.26 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 9.22 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.07 | -16.80 | 12.73 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
2.34 | 26.41 | -24.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.24 | -0.35 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.48 | 14.50 | -18.98 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
4.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
211.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-80.84 | -34.93 | -45.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.42 | -11.46 | 2.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
105.45 | -58.50 | 163.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.71 | -96.00 | 101.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
459.40 | 680.03 | -220.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
465.11 | 584.04 | -118.93 |