EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
7.26 | -0.19 | 7.45 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.57 | -0.77 | 5.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.91 | 74.21 | -18.30 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
2.61 | 6.14 | -3.53 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.04 | -4.80 | 4.76 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 1.47 | -1.46 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์
|
0.74 | 0.19 | 0.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.15 | 6.11 | 0.04 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.18 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.08 | 0.30 | 0.79 |
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-3.28 | -1.28 | -2.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.12 | -0.03 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.77 | 3.23 | 0.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
78.64 | 84.36 | -5.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
44.22 | -24.84 | 69.06 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-28.99 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.65 | -6.63 | -8.02 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-2.96 | -2.07 | -0.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 0.81 | -1.22 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.58 | -1.08 | 0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.14 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.74 | 12.02 | -38.76 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-1.61 | 4.59 | -6.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.20 | 0.22 | 3.99 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.21 | -4.47 | -0.75 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.91 | 64.06 | -18.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.16 | -10.29 | 5.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.75 | 53.77 | -13.02 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดจ่ายชำระสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
|
-3.31 | -9.72 | 6.41 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.15 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-15.86 | -8.79 | -7.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.46 | -11.64 | 3.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.03 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.52 | -29.97 | 2.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.00 | 12.68 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
40.00 | 5.00 | 35.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.30 | -30.75 | 12.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.54 | -7.44 | 0.90 |
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-3.74 | -3.24 | -0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.42 | -23.75 | 35.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
24.65 | 0.05 | 24.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2.80 | 4.51 | -1.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
27.45 | 4.56 | 22.89 |
zero
|
0.00 |