EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-0.19 | -20.97 | 20.78 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.77 | -13.17 | 12.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.21 | 79.76 | -5.55 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
6.14 | 1.99 | 4.15 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-4.80 | 8.53 | -13.33 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.47 | 0.18 | 1.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการหยุดใช้งานสินทรัพย์
|
0.19 | 0.44 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.11 | 7.31 | -1.20 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.07 | -0.11 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.30 | 0.18 | 0.11 |
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.28 | -0.88 | -0.39 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.23 | 4.07 | -0.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
84.36 | 67.22 | 17.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.84 | 23.64 | -48.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.70 | -53.62 | 44.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 1.34 | -0.52 |
เงินประกันผลงาน
|
-1.08 | -1.53 | 0.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 1.10 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.62 | 2.47 | 14.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.16 | 0.06 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสุทธิ
|
-4.47 | -10.78 | 6.31 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.06 | 29.99 | 34.07 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-10.29 | 6.05 | -16.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
53.77 | 36.04 | 17.74 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | 9.62 | -9.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
|
-9.72 | 66.65 | -76.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.15 | 0.03 | 0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-8.79 | -6.50 | -2.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.64 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-29.97 | 69.86 | -99.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.68 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
5.00 | -30.00 | 35.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -43.07 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.75 | -29.72 | -1.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.44 | -9.24 | 1.80 |
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-3.24 | -4.16 | 0.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.75 | -116.19 | 92.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.05 | -10.29 | 10.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4.51 | 29.53 | -25.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
4.56 | 19.24 | -14.68 |
zero
|