EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
17.28 | -2.74 | 20.03 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.69 | -1.79 | 6.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.40 | 49.52 | -11.13 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
1.64 | 2.78 | -1.14 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.49 | -2.05 | 1.56 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 1.46 | -1.45 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์
|
0.18 | 0.17 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.10 | 4.07 | 0.03 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.16 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.00 | 0.29 | 1.71 |
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-2.19 | -0.15 | -2.04 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.41 | 2.05 | 0.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.93 | 53.41 | 14.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.05 | -7.71 | 21.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-49.92 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.97 | 10.17 | -57.14 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-7.83 | 0.42 | -8.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.08 | -0.03 |
เงินประกันผลงาน
|
2.25 | -2.03 | 4.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.16 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.45 | 3.99 | 16.46 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
9.08 | 6.39 | 2.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.56 | 0.40 | 1.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.57 | -3.90 | 0.33 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.10 | 61.38 | -54.29 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-2.56 | -5.27 | 2.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.54 | 56.12 | -51.58 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
|
0.69 | -23.32 | 24.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.15 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-7.64 | -5.70 | -1.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.92 | -11.03 | 4.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.79 | -39.89 | 26.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลงสุทธิ
|
0.00 | -3.36 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
45.00 | 22.60 | 22.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.30 | -10.25 | -8.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.33 | -5.08 | 0.75 |
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-2.42 | -2.06 | -0.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.95 | 1.85 | 18.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
10.70 | 18.08 | -7.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2.80 | 4.51 | -1.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
13.50 | 22.59 | -9.09 |
zero
|