EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -2.74 -14.22 11.48
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -1.79 -9.77 7.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.52 53.39 -3.86
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 2.78 2.33 0.45
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.05 8.14 -10.19
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.46 0.19 1.27
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการหยุดใช้งานสินทรัพย์
    		 0.17 0.36 -0.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.07 4.87 -0.80
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.09 0.07
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.16 -0.07 -0.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.29 0.44 -0.14
    กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.15 -0.13 -0.02
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.05 3.09 -1.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53.41 48.49 4.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.71 9.20 -16.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.59 -41.66 52.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 1.03 -0.95
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.03 0.66 -2.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.49 -0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.37 33.07 -22.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -0.28 0.68
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสุทธิ
    		 -3.90 -8.81 4.92
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.38 42.18 19.20
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -5.27 2.09 -7.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.12 44.27 11.85
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 5.42 -5.42
    เงินสดรับ (จ่าย)จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
    		 -23.32 66.83 -90.15
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.15 0.02 0.13
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -5.70 -5.50 -0.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.03 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -39.89 66.80 -106.70
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.36 0.25 -3.61
    เงินสดรับ (จ่าย) ชำระจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 22.60 -60.00 82.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -43.07
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -10.25 -19.47 9.22
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.08 -6.23 1.15
    ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -2.06 -3.18 1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.85 -131.71 133.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.08 -20.63 38.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4.51 29.53 -25.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 22.59 8.90 13.69
    zero
    		 0.00