EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-14.22 | 24.43 | -38.65 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-9.77 | -5.25 | -4.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.39 | 58.24 | -4.85 |
(ผลกำไรและกลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
2.33 | -1.38 | 3.71 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
8.14 | 1.08 | 7.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.05 | 0.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการหยุดใช้งานทรัพย์สิน
|
0.36 | 0.41 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.87 | 5.75 | -0.88 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.27 | 0.18 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.44 | 0.13 | 0.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.13 | 0.04 | -0.16 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.13 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.09 | 6.26 | -3.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.49 | 89.36 | -40.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.20 | 76.56 | -67.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.66 | 0.50 | -42.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 1.70 | -0.67 |
เงินประกันผลงาน
|
0.66 | -2.74 | 3.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -0.89 | 1.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.07 | -25.19 | 58.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.90 | 0.61 |
(จ่าย) รับโอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสุทธิ
|
-8.81 | 1.73 | -10.54 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.18 | 140.13 | -97.94 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
2.09 | -4.25 | 6.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
44.27 | 135.88 | -91.61 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.42 | -0.05 | 5.47 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
|
66.83 | 67.84 | -1.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-5.50 | -11.91 | 6.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.66 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
66.80 | 55.36 | 11.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-60.00 | -50.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.07 | -79.24 | 36.17 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -60.00 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.23 | -6.90 | 0.66 |
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-3.18 | -6.48 | 3.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-131.71 | -202.61 | 70.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-20.63 | -11.37 | -9.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
29.53 | 22.37 | 7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
8.90 | 11.01 | -2.11 |
zero
|