EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
21.58 | -7.07 | 28.64 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.02 | -4.05 | 7.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.27 | 24.87 | -4.60 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
1.65 | 2.61 | -0.96 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.69 | 0.39 | -1.08 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.05 | 2.04 | 0.01 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | 0.01 | -0.14 |
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.26 | 0.20 | 0.06 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.98 | 1.05 | -0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.98 | 20.08 | 28.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.57 | 31.06 | -27.49 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-29.10 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
5.98 | -15.52 | 21.51 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-4.08 | 0.28 | -4.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 0.19 | 0.13 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.24 | -3.02 | 2.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.06 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.27 | 4.17 | -47.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
3.67 | 1.49 | 2.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.49 | 1.73 | -0.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.11 | -0.12 | 0.02 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.80 | 40.39 | -53.19 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
2.92 | -2.30 | 5.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.89 | 38.09 | -47.98 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
|
-4.40 | -36.30 | 31.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-3.64 | -4.34 | 0.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.27 | -9.97 | 4.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.30 | -50.55 | 37.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.79 | -3.36 | 16.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
15.00 | 27.60 | -12.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.20 | -2.67 | 0.47 |
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-0.93 | -1.05 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.66 | 20.52 | 4.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
1.47 | 8.06 | -6.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2.80 | 4.51 | -1.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
4.27 | 12.57 | -8.30 |
zero
|