EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-7.07 | -8.02 | 0.96 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-4.05 | -5.17 | 1.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.87 | 26.66 | -1.79 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
2.61 | 1.39 | 1.22 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.39 | 6.89 | -6.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.19 | -0.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการหยุดใช้งานสินทรัพย์
|
0.10 | 0.32 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.04 | 2.44 | -0.40 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.07 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.19 | -0.19 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.20 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.05 | 1.84 | -0.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.08 | 26.57 | -6.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.06 | 43.65 | -12.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.25 | -2.01 | -13.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -1.56 | 1.75 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.02 | 0.28 | -3.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.30 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.65 | -22.43 | 28.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.73 | -1.19 | 2.92 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสุทธิ
|
-0.12 | -8.60 | 8.47 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.39 | 35.02 | 5.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.30 | -1.81 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.09 | 33.22 | 4.87 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.93 | -0.93 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
|
-36.30 | -12.17 | -24.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-4.34 | -4.26 | -0.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.97 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-50.55 | -15.46 | -35.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.36 | 4.47 | -7.83 |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
27.60 | -5.00 | 32.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -32.35 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.67 | -3.14 | 0.47 |
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1.05 | -1.93 | 0.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.52 | -37.94 | 58.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.06 | -20.19 | 28.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4.51 | 29.53 | -25.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
12.57 | 9.34 | 3.23 |
zero
|