EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -8.02 18.55 -26.57
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -5.17 -2.40 -2.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.66 29.50 -2.84
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 1.39 0.41 0.98
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.89 0.43 6.46
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 0.05 0.14
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการหยุดใช้งานทรัพย์สิน
    		 0.32 0.13 0.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.44 2.88 -0.44
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 0.03 -0.08
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.27 0.25
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.07 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.19 0.52 -0.33
    ขาดทุนจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.84 3.39 -1.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.57 53.18 -26.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 43.65 43.95 -0.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.01 -19.71 17.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 -1.14 -0.42
    เงินประกันผลงาน
    		 0.28 -1.28 1.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -1.17 1.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.43 -2.08 -20.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 -2.00 0.81
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.60 2.04 -10.64
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.02 71.80 -36.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.81 -2.65 0.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.22 69.15 -35.93
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.93 -0.02 0.95
    เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
    		 -12.17 122.14 -134.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -4.26 -4.47 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.46 117.69 -133.15
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4.47 0.00
    เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 -5.00 -90.00 85.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -32.35 -40.64 8.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.14 -3.42 0.29
    ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -1.93 -3.43 1.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.94 -137.50 99.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20.19 49.34 -69.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 29.53 22.37 7.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 9.34 71.72 -62.38