EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-47.85 | -9.87 | -37.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
|
0.18 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
3.53 | 0.08 | 3.45 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.41 | 0.41 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
34.52 | ||
ขาดทุนจากประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
|
3.46 | 1.27 | 2.19 |
(กำไร)จากการโอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-5.89 | -14.10 | 8.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.02 | -0.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-11.85 | -18.28 | 6.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.70 | ||
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-78.80 | ||
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.01 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.64 | -0.03 | -3.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.13 | 10.15 | -6.03 |
เงินประกันความเสียหายและเงินมัดจำค่าเช่า
|
-12.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.10 | 1.03 | 0.07 |
ประมาณการค่าความเสียหายจากคดีความ
|
-0.01 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-101.77 | -7.13 | -94.64 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
-101.77 | -7.13 | -94.64 |
รับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.01 | 0.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-101.55 | -7.14 | -94.41 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.19 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.14 | -0.01 | -53.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-51.99 | -0.04 | -51.96 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.27 | 6.64 | -14.91 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.41 | -0.40 | -0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
323.27 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
314.60 | 6.25 | 308.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
161.06 | -0.93 | 161.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
0.07 | 1.00 | -0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
161.12 | 0.07 | 161.06 |