EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,094.78 | -732.75 | -362.04 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
100.00 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขี้นจริง
|
0.44 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
3.65 | 5.59 | -1.94 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.15 | 0.59 | -0.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
|
3.48 | ||
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
18.55 | 132.88 | -114.33 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
23.44 | 14.05 | 9.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน
|
100.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำและเงินประกัน
|
1.88 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.00 | 13.75 | -11.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.84 | ||
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าที่ดินรอพัฒนา (โอนกลับ)
|
725.48 | 7.40 | 718.08 |
ขาดทุนจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ขอคืน
|
7.31 | 0.62 | 6.69 |
ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
|
32.17 | ||
กำไรจากการโอนกลับหนี้สิน
|
-14.99 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
14.75 | 0.00 | 14.75 |
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | -0.20 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.63 | 14.02 | -11.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.07 | -20.12 | 11.04 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.44 | -1.88 | 0.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-83.48 | -62.89 | -20.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.05 | -1.07 | -6.99 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
31.95 | 124.93 | -92.98 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
219.05 | 16.96 | 202.09 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.33 | ||
บัญชีพักเงินฝากธนาคารด้านจ่ายออก
|
-386.75 | ||
-227614584
|
77.94 | ||
| -57.08 | -32.97 | -24.11 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.13 | -4.57 | -0.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.03 | -0.71 | 0.68 |
บัญชีพักเงินฝากธนาคารด้านรับเข้า
|
130.48 | ||
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.69 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.02 | -0.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.16 | 0.99 | -2.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 1.90 | -1.56 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-103.95 | 72.44 | -176.39 |
รับดอกเบี้ย
|
2.89 | 0.30 | 2.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.14 | -17.39 | 14.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.22 | -1.67 | -0.55 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
39.47 | 67.20 | -27.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-66.95 | 123.48 | -190.43 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.96 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
180.58 | 324.62 | -144.04 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
230.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
-330.00 | ||
เงินสดรับจากการรับคืนเงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน
|
20.00 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.35 | 16.10 | -16.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
1.44 | 1.88 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
222.63 | 168.20 | 54.43 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-69.27 | -105.51 | 36.23 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-100.00 | 100.00 | -200.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.19 | -54.50 | 54.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-202.05 | -347.48 | 145.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-46.37 | -55.80 | 9.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
53.02 | 108.83 | -55.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6.65 | 53.02 | -46.37 |