EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-754.62 | -376.78 | -377.83 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.32 | 2.43 | -1.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.09 | 46.54 | -4.45 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.59 | 0.53 | 0.06 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
132.88 | ||
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
14.05 | 30.05 | -16.00 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของที่ดินรอพัฒนา
|
7.40 | 19.63 | -12.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
350.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.75 | ||
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
133.42 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม
|
5.18 | 98.00 | -92.82 |
ขาดทุนจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.62 | ||
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
3.68 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.28 | 57.97 | -40.69 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-6.40 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.75 | -0.76 |
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยจ่าย
|
0.92 | 1.57 | -0.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.72 | 31.08 | -11.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.63 | -28.38 | 7.75 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.88 | -7.00 | 5.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-40.63 | 20.52 | -61.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.45 | 2.03 | -5.48 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
7.15 | -2.21 | 9.36 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
124.93 | 4.65 | 120.29 |
สินทรัพย์ให้เช่า
|
47.77 | 30.83 | 16.95 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
16.96 | -2,985.38 | 3,002.34 |
152731972
|
-3,278.82 | ||
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.46 | 4.28 | -9.73 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.71 | -3.37 | 2.66 |
เจ้าหนี้จากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
|
-3.14 | -0.62 | -2.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.12 | 0.13 |
เงินประกันความเสียหายและเงินมัดจำค่าเช่า
|
0.33 | -15.45 | 15.78 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | -0.34 | 1.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.90 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
146.66 | -3,294.44 | 3,441.10 |
รับดอกเบี้ย
|
0.81 | 0.82 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.94 | -20.03 | -2.92 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.60 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.64 | -3.81 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
123.48 | -3,317.46 | 3,440.94 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
324.62 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-199.13 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
160.00 | 0.00 | 160.00 |
เงินมัดจำค่าซื้อหุ้นสามัญ
|
-120.00 | ||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
16.10 | -0.94 | 17.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
|
-15.18 | -14.56 | -0.62 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.10 | -6.13 | 6.03 |
เงินปันผลรับ
|
1.88 | 12.26 | -10.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
168.20 | -608.98 | 777.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-105.51 | -25.00 | -80.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
100.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.50 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-230.40 | 230.40 | -460.80 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาการเงิน
|
-57.08 | -57.49 | 0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-347.48 | 3,325.98 | -3,673.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-55.80 | -600.47 | 544.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
108.83 | 709.29 | -600.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
53.02 | 108.83 | -55.80 |