EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-161.38 | 40.09 | -201.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.54 | 46.66 | -0.12 |
ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.53 | 0.58 | -0.04 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.74 | 0.08 | 0.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินดำเนินงาน
|
0.00 | -0.45 | 0.45 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
30.05 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
98.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา
|
19.63 | ||
เงินปันผลรับ
|
5.26 | 4.73 | 0.53 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.84 | -8.25 | -4.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8.35 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
5.00 | -62.01 | 67.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.43 | ||
รายจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | 1.72 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
31.08 | 23.10 | 7.99 |
รายได้อื่น
|
-17.53 | -0.25 | -17.28 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2.88 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.00 | -5.22 | -2.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.21 | -1.75 | -0.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
35.48 | 50.72 | -15.23 |
เงินมัดค่าซื้อที่ดิน
|
-350.00 | ||
สินทรัพย์ให้เช่าดำเนินงาน
|
-14.56 | -11.21 | -3.36 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.75 | 0.26 | 0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.28 | 11.13 | -6.85 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-3.37 | -5.30 | 1.93 |
เจ้าหนี้จากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
|
-0.62 | -0.11 | -0.51 |
| 0.00 | |||
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-0.12 | -0.35 | 0.23 |
เงินประกันความเสียหายและเงินมัดจำค่าเช่า
|
-15.45 | 0.01 | -15.46 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานสำหรับงวด
|
-0.34 | -3.50 | 3.16 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-310.55 | -145.56 | -164.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.03 | -22.09 | 2.07 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.81 | -3.96 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-334.38 | -171.61 | -162.77 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-599.04 | ||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.94 | -19.84 | 18.90 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2,985.38 | -943.51 | -2,041.88 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.08 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.43 | -0.42 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.65 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
|
-6.13 | -0.39 | -5.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3,592.06 | -963.35 | -2,628.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-25.00 | -45.00 | 20.00 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
360.00 | ||
เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
230.40 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-57.49 | -61.26 | 3.76 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
2,818.07 | 1,616.00 | 1,202.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,325.98 | 1,427.41 | 1,898.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-600.47 | 292.45 | -892.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
709.29 | 416.84 | 292.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
108.83 | 709.29 | -600.47 |
0.0015605092048645
|
0.00 | ||
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |