EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
40.09 | -123.79 | 163.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.66 | 43.01 | 3.65 |
ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.58 | 0.58 | -0.01 |
(กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-25.53 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.08 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.45 | -0.20 | -0.25 |
(กำไร)จากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินปันผลรับ
|
4.73 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.25 | -0.26 | -7.99 |
(กำไร)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-62.01 | ||
รายจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | 1.92 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
23.10 | 22.50 | 0.59 |
รายได้อื่น
|
-0.25 | -2.33 | 2.09 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-200.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.22 | -6.99 | 1.78 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.75 | -19.65 | 17.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.72 | -167.92 | 218.63 |
สินทรัพย์ให้เช่าดำเนินงาน
|
-11.21 | -29.77 | 18.56 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.26 | -0.71 | 0.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.13 | -12.64 | 23.77 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-5.30 | 6.22 | -11.52 |
เจ้าหนี้จากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
|
-0.11 | -9.13 | 9.02 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-0.35 | 0.32 | -0.67 |
เงินประกันความเสียหายและเงินมัดจำค่าเช่า
|
0.01 | 8.28 | -8.26 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานสำหรับงวด
|
-3.50 | -1.61 | -1.89 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-145.56 | -224.22 | 78.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.79 | -24.24 | 0.45 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.96 | -3.76 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-173.31 | -249.25 | 75.94 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-19.84 | -0.27 | -19.57 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-943.51 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
-0.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
|
-0.39 | -0.79 | 0.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์สำนักงาน
|
0.43 | 0.20 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-963.35 | -468.68 | -494.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-43.30 | -10.52 | -32.78 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-61.26 | -47.59 | -13.67 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-63.14 | -49.31 | -13.83 |
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-19.20 | ||
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
1,616.00 | 1,036.52 | 579.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,429.11 | 929.10 | 500.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
292.45 | 211.16 | 81.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
416.84 | 205.68 | 211.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
709.29 | 416.84 | 292.45 |