EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -123.79 -136.73 12.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 43.01 1.31 41.70
    ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.58 0.58 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 67.64 46.00 21.64
    (กำไร)จากการประนอมหนี้
    		 -0.66 -15.29 14.64
    (กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.20 -1.79 1.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.26
    รายจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.92 1.19 0.73
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.50 18.53 3.97
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.96 5.16 -4.20
    รายได้อื่น
    		 -2.33 -4.70 2.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6.99 1.07 -8.07
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -167.92 28.32 -196.23
    สินทรัพย์ให้เช่าดำเนินงาน
    		 -29.77
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -0.71 -0.46 -0.25
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.64 -24.77 12.13
    เงินรับล่วงหน้า
    		 6.22 -3.00 9.22
    เจ้าหนี้จากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
    		 -9.13 -15.08 5.95
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 0.32 -35.11 35.43
    เงินประกันความเสียหายและเงินมัดจำค่าเช่า
    		 8.28
    จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานสำหรับงวด
    		 -1.61
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -224.22 -148.07 -76.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.24 -28.03 3.79
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.76 -1.88 -1.88
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -249.25 -177.97 -71.27
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -188.33
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -279.49
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.27 1.92 -2.19
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
    		 -0.79 -1.71 0.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์สำนักงาน
    		 0.20 1.10 -0.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -468.68 76.32 -545.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.52 -3.56 -6.97
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -47.59 -0.16 -47.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -49.31 -8.72 -40.58
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,036.52 330.00 706.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 929.10 282.17 646.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 211.16 180.52 30.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 205.68 25.16 180.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 416.84 205.68 211.16