EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 37.33 134.20 -96.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.66 2.70 1.96
    ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.36 0.05 0.31
    สิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 1.77 0.44 1.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -11.68 11.68 -23.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 7.31 1.09 6.22
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -2.05 -0.22 -1.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.51 2.55 28.96
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.50
    มูลค่างานเสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 -760.68 -524.05 -236.63
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 446.33 250.86 195.47
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.97 -0.95 1.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.37 -1.49 3.86
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -21.35 -35.14 13.79
    เงินทดรองจ่าย
    		 2.72 3.83 -1.11
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.85
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.27 -0.71 1.98
    เงินมัดจำค่าก่อสร้าง
    		 10.04
    เงินมัดจำอื่น ๆ และเงินประกัน
    		 -0.78 -0.26 -0.52
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.42 24.89 -24.47
    เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 -31.21 -20.38 -10.83
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -11.52 3.92 -15.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 39.61 8.01 31.60
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -94.69 -199.89 105.21
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 2.34 0.64 1.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 4.74 -5.37
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -347.91 -419.54 71.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -104.26 -61.24 -43.03
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.38 -1.20 -2.18
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -455.55 -481.98 26.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.03 0.42 6.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.50 43.46 -41.96
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.03 -0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
    		 -12.65 -12.69 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -4.35 -427.71 423.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 88.05 -5.85 93.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -34.53 -97.07 62.54
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.05 0.52 -0.57
    รับชำระจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 118.50 791.14 -672.64
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.79 -2.42 -0.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 235.69 292.21 -56.52
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 404.88 967.46 -562.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -55.03 57.77 -112.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 58.17 0.40 57.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3.14 58.17 -55.03