EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-42.30 | -19.61 | -22.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
|
0.43 | 0.01 | 0.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.36 | 0.60 | 2.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.27 | 0.30 | -0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.73 | 0.00 | |
ขาดทุนจากประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
|
30.11 | 3.23 | 26.87 |
กำไรจากการโอนกลับหนี้สิน
|
-13.55 | -5.90 | -7.65 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.04 | -0.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.26 | -21.38 | 11.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.42 | -0.85 | -4.56 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-20.82 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -1.54 | 0.74 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.20 | -0.01 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.36 | 3.23 | -0.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 0.81 | 0.11 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-34.21 | -19.74 | -14.47 |
รับดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.04 | 0.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.90 | -19.71 | -14.18 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.19 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.89 | -53.14 | 30.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบุคคลอื่น
|
-5.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-28.02 | -51.99 | 23.97 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | -8.32 | 8.52 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.28 | -0.30 | 0.03 |
รับเงินสดจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 323.27 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.07 | 314.65 | -314.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-61.99 | 242.95 | -304.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
161.12 | 0.07 | 161.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
99.14 | 243.01 | -143.88 |
zero
|