EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-19.61 | 0.68 | -20.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.60 | 0.06 | 0.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
|
3.23 | 0.95 | 2.28 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการโอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-5.90 | -13.37 | 7.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.01 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-21.38 | -11.37 | -10.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.85 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | -0.04 | -1.51 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.23 | 5.36 | -2.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 0.77 | 0.05 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-19.74 | -5.28 | -14.46 |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.71 | -5.29 | -14.43 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-53.14 | -0.01 | -53.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-51.99 | -0.01 | -51.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.32 | 5.59 | -13.91 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.30 | -0.30 | -0.01 |
รับเงินสดจากการเพิ่มทุน
|
323.27 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
314.65 | 5.29 | 309.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
242.95 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.07 | 1.00 | -0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
243.01 | 1.00 | 242.02 |