EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
0.68 | -128.81 | 129.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.30 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
|
0.95 | 120.62 | -119.67 |
(กำไร)จากการโอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-13.37 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-11.37 | -8.08 | -3.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.36 | 4.15 | 1.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 0.89 | -0.13 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-5.28 | -3.02 | -2.26 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
-5.28 | -3.02 | -2.26 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.03 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.29 | -0.43 | -4.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.23 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -0.96 | 0.95 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.59 | 0.68 | 4.91 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.30 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.29 | 0.68 | 4.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.00 | 1.73 | -0.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.00 | 1.02 | -0.03 |