EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.03 | -33.74 | 25.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.18 | 0.03 | 0.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
|
2.30 | 25.54 | -23.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.17 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.59 | -8.24 | 2.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | -6.30 | 1.38 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.96 | -12.14 | 15.10 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-47.13 | -1.10 | -46.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -1.22 | 1.30 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-10.50 | ||
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.64 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.47 | 0.37 | 7.10 |
เงินประกันความเสียหายและเงินมัดจำค่าเช่า
|
0.14 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.47 | -0.37 |
หนี้สินระยะยาว
|
-0.62 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-58.65 | -28.15 | -30.49 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
-58.65 | -28.15 | -30.49 |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.50 | -27.98 | -30.52 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.05 | 0.00 | -0.04 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.10 | 0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
65.58 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.48 | -0.10 | 65.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.94 | -28.08 | 35.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
90.05 | 161.12 | -71.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
96.99 | 133.04 | -36.05 |