EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANB 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการให้บริการ
|
1,465.09 | 1,379.41 | 85.68 |
รายได้อื่น
|
3.83 | 3.69 | 0.14 |
รวมรายได้
|
1,468.91 | 1,383.10 | 85.81 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
941.76 | 784.14 | 157.62 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
|
100.11 | 91.31 | 8.80 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
101.52 | 93.60 | 7.92 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,143.39 | 1,094.51 | 48.88 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
325.53 | 288.60 | 36.93 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-55.23 | -40.00 | -15.23 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
270.30 | 248.60 | 21.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.71 | -81.99 | 18.27 |
กำไรสำหรับปี
|
206.58 | 166.61 | 39.97 |
ประกันภัย
|
1.06 | ||
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.21 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
0.84 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
207.43 | 166.61 | 40.82 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
270.30 | 248.60 | 21.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
292.41 | 208.94 | 83.47 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.24 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.81 | 2.96 | -2.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.93 | -2.37 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
55.23 | 39.94 | 15.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
617.06 | 623.16 | -6.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-54.41 | -46.76 | -7.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.88 | 48.69 | -39.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.76 | -120.99 | 157.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-150.61 | -0.63 | -149.98 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-8.68 | -53.97 | 45.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.10 | -2.16 | 22.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
469.08 | 447.34 | 21.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.65 | -38.51 | -29.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.34 | -89.00 | -8.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
304.09 | 319.83 | -15.74 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-13.51 | -65.54 | 52.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-328.14 | -335.08 | 6.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-46.76 | -50.44 | 3.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.96 | 2.19 | 0.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-385.44 | -869.18 | 483.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
44.00 | 167.99 | -123.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
531.71 | 440.00 | 91.71 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-157.41 | -89.15 | -68.25 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-75.37 | -210.24 | 134.87 |
เงินปันผลจ่าย
|
-274.68 | -204.59 | -70.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
68.25 | 565.01 | -496.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.11 | 15.65 | -28.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
73.73 | 58.08 | 15.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
60.63 | 73.73 | -13.11 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.12 | 6.14 | -5.01 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
30.52 |