EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
56.08 | 15.25 | 40.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.63 | 14.36 | -2.73 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.80 | 0.86 | -2.66 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.59 | -4.67 | 0.08 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-9.84 | -5.56 | -4.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.79 | -5.01 | 1.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.88 | -0.30 |
เงินปันผลรับ
|
-21.12 | -11.37 | -9.74 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.31 | -0.39 | 0.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.84 | 0.35 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.04 | 3.10 | -0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.69 | 7.82 | 22.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.08 | 31.66 | -10.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.96 | -34.95 | -17.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -2.38 | 2.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.92 | 1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.46 | 0.01 | -20.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.13 | -3.28 | 7.41 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.59 | -7.29 | 3.70 |
เงินสดได้ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.04 | -9.34 | -10.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.41 | -0.34 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.45 | -9.68 | -10.77 |
| 5.29 | 3.52 | 1.77 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-539.39 | -421.25 | -118.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
571.40 | 389.58 | 181.82 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
25.00 | 50.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.69 | -39.98 | -18.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.03 | 24.06 | -2.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-9.13 | -11.38 | 2.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.90 | -0.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
36.17 | 9.18 | 26.99 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.49 | -4.34 | -0.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.58 | -0.88 | 0.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.60 | -9.60 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.67 | -14.82 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.06 | -15.33 | 16.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
35.58 | 31.18 | 4.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
36.64 | 15.86 | 20.78 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-5.65 | -1.22 | -4.43 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
1.42 | 0.51 | 0.91 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
1.27 | -0.01 | 1.27 |