EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 15.25 -45.21 60.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.36 14.04 0.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 0.01 0.13 -0.11
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.86 2.18 -1.31
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.67 10.49 -15.16
    ขาดทุน (กำไร) ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.56 4.17 -9.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.01 -6.89 1.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.88 1.13 -0.25
    เงินปันผลรับ
    		 -11.37 -14.52 3.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.39 -0.03 -0.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.35 -0.06 0.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.10 6.26 -3.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.82 -28.33 36.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 31.66 4.72 26.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.95 -21.01 -13.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 -1.31 -1.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 0.14 -1.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.01 18.95 -18.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.28 -1.93 -1.36
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.29 -16.66 9.37
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.34 -45.43 36.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.34 -0.44 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.68 -45.87 36.19
    		7.72 5.29 2.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -421.25 -203.59 -217.67
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 389.58 230.89 158.69
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
    		 50.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.98 -21.17 -18.81
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.06 59.82 -35.76
    เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -11.38 -19.04 7.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.90 0.27 0.64
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 9.18 69.50 -60.32
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.34 -4.12 -0.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.88 -1.11 0.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9.60 -19.20 9.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.82 -24.45 9.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -15.33 -0.82 -14.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 31.18 30.10 1.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.86 29.28 -13.42
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.22 54.98 -56.20
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 0.51 2.42 -1.91
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -0.01 0.59 -0.59