EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-438.22 | -1,320.07 | 881.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
296.74 | 342.47 | -45.73 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
58.18 | -194.40 | 252.58 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.15 | -1.78 | 1.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 560.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.54 | 1.05 | -1.59 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์และหนี้จากสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
84.74 | 68.89 | 15.85 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.13 | 23.30 | -0.17 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-115.89 | 42.22 | -158.12 |
กำไรรอรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
|
-18.41 | -22.22 | 3.81 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.05 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-5.27 | -5.27 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-140.15 | -140.63 | 0.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
707.09 | 701.48 | 5.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินมัดจำ
|
-6.32 | -0.86 | -5.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-48.23 | 211.60 | -259.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.98 | 1.21 | 1.77 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
707.74 | 606.38 | 101.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | -5.93 | 4.13 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-56.57 | -52.45 | -4.13 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.97 | -26.49 | 25.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.44 | -59.57 | 38.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
250.89 | 155.16 | 95.73 |
หนี้สินตามสัญญา
|
142.48 | 41.02 | 101.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
94.38 | -195.05 | 289.43 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.09 | -1.31 | -6.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.47 | -0.46 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,506.60 | 727.18 | 779.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
39.28 | 54.04 | -14.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-967.69 | -833.48 | -134.20 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.72 | 45.45 | -41.73 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-71.69 | -81.38 | 9.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
510.23 | -88.20 | 598.43 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1,396.40 | -9.73 | 1,406.14 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-74.50 | -63.79 | -10.71 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 98.88 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.09 | -55.31 | 25.22 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-20.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-83.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.41 | -32.00 | -14.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.61 | 8.08 | -7.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.61 | -0.44 | -1.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.95 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
5.27 | 5.27 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,139.97 | -34.06 | 1,174.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
622.25 | 1,123.31 | -501.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-672.59 | -1,111.53 | 438.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
4,204.20 | 3,700.00 | 504.20 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,568.20 | -5,525.40 | -42.80 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,289.86 | 2,108.56 | -818.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,552.80 | -2,241.50 | 688.69 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
-63.48 | -87.26 | 23.78 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-134.80 | -45.09 | -89.72 |
สัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-137.00 | -137.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -24.05 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 143.48 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-200.22 | -148.27 | -51.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,212.78 | -2,044.75 | -168.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-562.58 | -2,167.01 | 1,604.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,970.02 | 3,842.37 | -872.35 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-13.43 | -57.02 | 43.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
2,394.01 | 1,618.34 | 775.66 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
| 320.55 | 23.73 | 296.82 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
9.45 | 9.50 | -0.05 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 36.19 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 62.75 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.18 | |
โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.61 | |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
78.85 | 19.47 | 59.38 |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.22 | 0.00 | |
แปลงดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.31 | 23.90 | 3.41 |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 200.00 | |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 476.50 |