EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 62.07 39.60 22.47
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.22 3.18 0.04
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
    		 0.11 1.91 -1.80
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
    		 2.40 1.88 0.51
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.29 -4.75 1.46
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.02 0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.22 6.16 1.06
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 0.34 0.85 -0.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.38 0.82 0.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.49 49.67 23.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.34 45.65 -72.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.61 -64.96 67.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.10 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.12 -0.89 6.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.26 0.08
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.67 -1.38 0.71
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 53.58 28.45 25.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.97 -18.94 8.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.61 9.51 34.09
    		0.00
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดลดลง
    		 35.49 100.24 -64.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 -2.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจองซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 -0.91
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.26 0.11 0.16
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 3.29 4.75 -1.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -8.28 -9.10 0.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.00 1.56 -0.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.19 -3.22 -0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 27.57 91.42 -63.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 40.76 17.46 23.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.07 -0.82 -0.25
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -58.37 -116.68 58.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.69 -100.04 81.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 52.49 0.89 51.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 42.18 69.10 -26.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 94.67 69.99 24.68
    เงินปันผลค้างรับลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.06 -0.06