EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 39.60 108.76 -69.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.18 3.03 0.15
    ขาดทุน(กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
    		 1.91 -0.02 1.93
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
    		 1.88 0.17 1.71
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.75 -7.21 2.45
    ขาดทุน(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 -0.06 0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.16 6.78 -0.62
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 0.85 0.83 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.82 0.20 0.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.67 112.49 -62.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.65 -30.05 75.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.96 -47.13 -17.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.04 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 24.06 -24.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.38 -0.11
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.38 -0.65 -0.73
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 28.45 59.13 -30.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.94 -27.77 8.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.51 31.37 -21.85
    		0.00
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 100.24 -19.59 119.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -2.00 -10.81 8.81
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจองซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.91 0.00
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.11 20.33 -20.22
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 4.75 7.21 -2.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -9.10 -0.99 -8.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.56 0.24 1.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.22 -1.31 -1.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 91.42 -4.93 96.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 17.46 55.84 -38.38
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.82 -0.20 -0.62
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -116.68 -81.20 -35.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.04 -26.04 -74.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 0.89 0.40 0.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 69.10 94.76 -25.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 69.99 95.17 -25.17
    เงินปันผลค้างรับลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.06 -0.05 0.11
    เจ้าหนี้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.81