EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 108.76 82.21 26.55
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.03 0.46 2.57
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
    		 -0.02 -0.36 0.34
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
    		 0.17 4.75 -4.57
    รายได้เงินปันผล
    		 -7.21 -3.46 -3.75
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.78 9.56 -2.78
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 0.83 0.85 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.20 0.32 -0.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.49 94.19 18.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -30.05 -44.22 14.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -47.13 79.37 -126.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.08 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.06 3.09 20.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.10 0.23
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.65 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 59.09 132.61 -73.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.77 -17.40 -10.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.32 115.21 -83.89
    		0.00
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -19.59 5.36 -24.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -10.81 -0.86 -9.95
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 20.33 0.07 20.26
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 7.21 3.46 3.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.99 -1.00 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.24 0.22 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.31 -0.88 -0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.93 6.37 -11.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 55.84 2.20 53.64
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -0.48 -0.61 0.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.20 -0.32 0.12
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -81.15 -85.42 4.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.99 -84.15 58.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 0.40 37.43 -37.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 94.76 53.34 41.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 95.17 90.77 4.39
    เงินปันผลค้างรับลดลง
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.31
    เจ้าหนี้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 2.81 0.00