EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 90.99 144.45 -53.47
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.78 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.35 -0.21 -0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.48 1.10 -1.57
    กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.21 -1.81 1.60
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.90 0.34 -1.24
    เงินปันผลรับ
    		 -4.43 -5.38 0.95
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.26 -1.14 0.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.75 5.71 0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.63 5.67 -2.05
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 4.87 0.71 4.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.47 1.22 0.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.85 150.65 -49.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 49.37 -21.69 71.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.89 -65.80 96.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -0.05 0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -39.60 -4.04 -35.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.05 0.09
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 141.69 59.02 82.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.34 -40.73 8.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.35 18.30 91.05
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 131.37 116.62 14.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -2.21 -20.49 18.28
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 2.37 10.99 -8.62
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 4.43 5.38 -0.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -7.49 -4.97 -2.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.96 1.14 -0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.99 -3.20 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 126.44 105.47 20.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -55.06 42.91 -97.98
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.47 -1.22 -0.26
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -142.37 -175.12 32.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -198.91 -133.42 -65.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 36.88 -9.66 46.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 21.81 46.83 -25.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 58.69 37.17 21.52