EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 81.34 40.16 41.17
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.10
    ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.77 -1.58 4.35
    ขาดทุน(กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
    		 0.00 -0.35 0.36
    ขาดทุน(กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
    		 -0.48 2.62 -3.11
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.73 -2.02 -2.71
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.06 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.60 6.21 -1.61
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 0.56 0.57 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.13 0.23 -0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.12 45.75 38.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -84.95 -51.83 -33.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.85 64.74 -61.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.03 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 33.65 -6.40 40.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.49 0.53 -0.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.65 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 35.55 52.83 -17.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.20 -9.37 -2.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.35 43.45 -20.11
    		1.31 0.00
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดลดลง
    		 0.33 25.24 -24.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -4.89 -0.86 -4.03
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 4.38 0.07 4.31
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 4.73 2.02 2.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.90 -0.83 -0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.24 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.05 -0.44 -0.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 2.84 25.19 -22.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 40.07 -4.14 44.21
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -0.48 -0.37 -0.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.23 0.10
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -81.15 -85.42 4.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.69 -90.17 48.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -15.50 -21.53 6.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 94.76 53.34 41.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 79.26 31.82 47.44
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.31