EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.51 | 15.05 | -4.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.11 | |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.45 | 0.91 | -1.36 |
ขาดทุน(กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
1.14 | 1.42 | -0.28 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.11 | -3.08 | 0.98 |
ขาดทุน(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.04 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.34 | 1.90 | 0.43 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
|
0.00 | 0.28 | -0.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.01 | 0.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.67 | 16.65 | -4.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.18 | 61.03 | -56.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.74 | -41.80 | 3.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.49 | -22.21 | 11.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.33 | -0.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.67 | -0.55 | -0.12 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-33.79 | 13.43 | -47.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.82 | 13.43 | -47.25 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
10.11 | -49.92 | 60.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.07 | 0.04 | 0.03 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.57 | 1.47 | -0.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.74 | -1.79 | 1.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.64 | -0.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.64 | -1.45 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
8.38 | -53.00 | 61.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
29.36 | 45.50 | -16.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.21 | -0.01 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
29.15 | 45.49 | -16.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
3.71 | 5.92 | -2.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
42.18 | 69.10 | -26.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
45.89 | 75.02 | -29.13 |
เงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.54 | -1.61 | 0.07 |