EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.05 | 24.33 | -9.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.91 | 1.01 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุน(กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
1.42 | -0.29 | 1.71 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.08 | -3.26 | 0.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.90 | 2.30 | -0.40 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
|
0.28 | 0.29 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.65 | 24.42 | -7.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
61.03 | -37.39 | 98.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.80 | -27.11 | -14.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.21 | 14.31 | -36.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.27 | 0.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.55 | -0.65 | 0.10 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
13.43 | -26.15 | 39.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.43 | -26.20 | 39.62 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดเพิ่มขึ้น
|
-49.92 | -69.87 | 19.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.04 | 0.05 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.47 | 1.96 | -0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.79 | -0.11 | -1.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -0.52 | -0.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.00 | -68.49 | 15.49 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
45.50 | 60.78 | -15.28 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.24 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
45.49 | 60.49 | -15.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
5.92 | -34.20 | 40.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
69.10 | 94.76 | -25.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
75.02 | 60.57 | 14.45 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.61 | 1.30 | -2.91 |