EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.33 | 0.30 | 24.04 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.06 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 3.78 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.01 | 1.25 | -0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-0.29 | 4.97 | -5.26 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.26 | -1.40 | -1.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.30 | 2.73 | -0.43 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
|
0.29 | 0.28 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.16 | -0.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.42 | 12.01 | 12.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-37.39 | -4.39 | -33.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.11 | 38.02 | -65.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.31 | -7.24 | 21.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.10 | 0.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-26.15 | 38.49 | -64.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.20 | 38.48 | -64.67 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดเพิ่มขึ้น
|
-69.87 | -29.87 | -40.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -0.86 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.96 | 0.23 | 1.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.11 | -0.77 | 0.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.52 | -0.24 | -0.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.49 | -31.48 | -37.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
60.78 | -26.64 | 87.42 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-0.24 | -0.15 | -0.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.16 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
60.49 | -26.95 | 87.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-34.20 | -19.96 | -14.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
94.76 | 53.34 | 41.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
60.57 | 33.39 | 27.18 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.30 | 1.17 | 0.13 |