EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
1.30 | -5.04 | 6.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.58 | 0.84 | -0.26 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.71 | 1.61 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์
|
10.77 | 11.61 | -0.84 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.91 | 11.35 | -0.44 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) ลูกหนี้การค้า
|
-0.31 | -0.67 | 0.35 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-1.88 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.39 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.96 | -0.80 | -0.16 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.35 | -0.03 | -0.32 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-2.00 | ||
ขาดทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเลิกกิจการ
|
0.77 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.84 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.82 | 1.80 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.15 | 0.05 | -0.21 |
เงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.72 | 0.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.39 | 4.37 | 0.02 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.72 | 23.93 | -2.21 |
| 2.56 | -0.01 | 2.57 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.29 | 26.06 | -16.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.08 | 4.75 | -4.83 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
0.79 | 1.71 | -0.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.63 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -5.87 | 6.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.94 | -0.67 | 3.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
0.92 | -0.34 | 1.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -1.37 | 0.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.40 | -1.28 | -0.13 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
33.99 | 46.29 | -12.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.06 | -3.46 | -0.61 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.22 | 3.60 | -3.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.14 | 46.77 | -16.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.47 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.84 | ||
เงินสดรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเลิกกิจการ
|
1.23 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.88 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.60 | 1.80 | -0.20 |
รับเงินปันผล
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.72 | 1.36 | -0.64 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-16.13 | -17.70 | 1.57 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-1.78 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.96 | 0.98 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-12.16 | -16.92 | 4.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.11 | 12.91 | -17.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.10 | -10.46 | -1.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7.96 | -5.47 | -2.49 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.73 | -0.58 | -0.15 |
จ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสด
|
-4.39 | -4.37 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.29 | -6.14 | -23.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-11.30 | 23.71 | -35.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
43.11 | 44.59 | -1.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
31.81 | 68.30 | -36.49 |
- ลูกหนี้การค้าลดลง
|
-52.61 | -4.63 | -47.98 |
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-10.70 | ||
จัดประเภทเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันไปสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
7.63 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้โอนไปอุปกรณ์
|
0.98 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.58 | 4.73 | -2.15 |
โอนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสินทรัพย์หมุนเวียนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.41 | ||
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากรับโอนเงินมัดจำจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2.10 |