EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -4.06 -5.21 1.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.73 0.34 0.39
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.57 0.57 0.00
    ค่าเสื่อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.72 3.62 0.11
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.70 3.56 0.15
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.39 1.09 -2.48
    - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.14 -0.12 -1.02
    โอนกลับบัญชีปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.18
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.46 -0.02 -0.44
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.22 -0.34 0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.61 0.61 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.05 -0.28 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.62 -0.16 -0.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.39 1.45 -0.06
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2.62 5.51 -2.89
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.38 -11.02 -12.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.04 -1.54 1.57
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
    		 0.47 0.72 -0.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.32 0.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 0.30 -2.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.41 9.16 -1.75
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 2.94 3.91 -0.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.44 0.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.81 -0.18 -1.63
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -13.23 6.08 -19.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.38 -1.13 0.76
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.42 4.95 -17.37
    เงินฝากประจำธนาคารลดลง
    		 3.99
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
    		 1.14 0.12 1.02
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 0.60 -0.50
    รับดอกเบี้ย
    		 0.61 0.25 0.36
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1.95 -8.82 6.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.46 0.02 0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 4.35 -8.23 12.58
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 17.59 5.68 11.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.74 -4.06 0.32
    จ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสด
    		 -1.39 -1.45 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.46 0.17 12.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.38 -3.12 7.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 28.46 43.11 -14.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 32.84 39.99 -7.15
    โอนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสินทรัพย์หมุนวียนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.67 0.41 0.26