EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
268.51 | 187.28 | 81.23 |
กิจการโรงแรม
|
0.20 | 1.91 | -1.72 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
266.78 | 264.62 | 2.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.02 | 10.40 | -2.38 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
|
1.67 | 1.67 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.38 | -0.04 | 1.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้า
|
0.84 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
-25.67 | -21.42 | -4.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.28 | 16.35 | -4.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.64 | -0.53 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.95 | 16.21 | -1.26 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-33.83 | -8.51 | -25.32 |
- สินค้าคงเหลือ
|
3.25 | -0.87 | 4.11 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.52 | 9.34 | -14.86 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.63 | -0.51 | 8.14 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.66 | -37.73 | 71.39 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.07 | -16.61 | 7.54 |
- ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
8.46 | 9.26 | -0.80 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.60 | 9.16 | -14.75 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
547.32 | 439.99 | 107.32 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.64 | 0.53 | 0.11 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.93 | -15.46 | -0.47 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-40.77 | -39.23 | -1.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
491.26 | 385.83 | 105.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-109.66 | -363.76 | 254.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | -7.29 | 5.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.39 | 0.68 | 0.71 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
25.48 | 21.84 | 3.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.19 | -348.52 | 264.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
310.00 | 270.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-570.00 | -120.00 | -450.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-181.16 | -196.26 | 15.10 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-511.16 | 23.74 | -534.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-104.09 | 61.06 | -165.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
185.89 | 124.83 | 61.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
81.80 | 185.89 | -104.09 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.98 | 23.13 | -6.15 |