EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
187.28 | 207.68 | -20.41 |
ประกอบกิจการโรงแรม
|
1.91 | 3.09 | -1.17 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
264.62 | 206.27 | 58.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.40 | 5.45 | 4.95 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
|
1.67 | 1.67 | 0.00 |
(กำไร)/ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | 2.46 | -2.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 10.37 | -10.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
-21.42 | -12.75 | -8.67 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.35 | 13.01 | 3.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -1.83 | 1.30 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.21 | 11.85 | 4.36 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.51 | 1.86 | -10.37 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-0.87 | -6.09 | 5.23 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.34 | -8.94 | 18.28 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -0.87 | 0.36 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.73 | 40.46 | -78.19 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.61 | -12.60 | -4.02 |
- ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
9.26 | 9.26 | 0.00 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.16 | -5.24 | 14.40 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
439.99 | 465.13 | -25.13 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.53 | 1.83 | -1.30 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.46 | -11.76 | -3.71 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-39.23 | -60.72 | 21.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
385.83 | 394.47 | -8.64 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 1.04 | -1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-363.76 | -469.26 | 105.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.29 | -5.20 | -2.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | 2.00 | -1.31 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
21.84 | 21.84 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-348.52 | -449.59 | 101.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
270.00 | 230.00 | 40.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
70.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -50.00 | -70.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-196.26 | -211.35 | 15.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.74 | -31.35 | 55.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ
|
61.06 | -86.47 | 147.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
124.83 | 211.30 | -86.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
185.89 | 124.83 | 61.06 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.13 | 46.61 | -23.49 |
การลดทุนโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืน
|
9.02 |