EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 207.68 224.98 -17.29
    ประกอบกิจการโรงแรม
    		 3.09 3.05 0.03
    ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 206.27 213.79 -7.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.45 7.04 -1.59
    ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
    		 1.67 1.67 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.46 4.89 -2.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.37 0.02 10.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.00 0.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 -12.75 -12.89 0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.01 17.70 -4.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.83 -2.81 0.98
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.85 13.90 -2.05
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.86 28.34 -26.48
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -6.09 -1.16 -4.94
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.94 -2.42 -6.52
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 -2.97 2.10
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 40.46 -37.79 78.25
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.60 -17.50 4.90
    - ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
    		 9.26 9.99 -0.73
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.24 0.92 -6.16
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 465.13 448.74 16.39
    การรับดอกเบี้ย
    		 1.83 2.81 -0.98
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.76 -13.90 2.14
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.72 -50.07 -10.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 394.47 387.58 6.89
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 1.04 0.45 0.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -469.26 -146.38 -322.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.20 -1.39 -3.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.00 1.71 0.28
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 21.84 19.11 2.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -449.59 -126.50 -323.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 230.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -211.35 -271.74 60.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.35 -321.74 290.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -86.47 -60.66 -25.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
    		 211.30 271.96 -60.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
    		 124.83 211.30 -86.47
    เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 46.61 9.90 36.71