EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
213.98 | -176.26 | 390.24 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
228.64 | 253.57 | -24.93 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
34.91 | 36.75 | -1.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.40 | 2.91 | -1.51 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -5.67 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | -0.06 | -0.47 |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.91 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.63 | 7.85 | 0.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.99 | -0.10 | -0.90 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
93.64 | 86.02 | 7.62 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
25.15 | -1.88 | 27.04 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.19 | -0.34 | -0.85 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 49.94 | -50.06 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 3.70 | -3.51 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.61 | 32.04 | -14.43 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.37 | -3.52 | 0.15 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.38 | 3.11 | -11.49 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 2.57 | -2.28 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
609.86 | 292.54 | 317.31 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.99 | 0.10 | 0.90 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-94.50 | -80.89 | -13.62 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
3.02 | 2.69 | 0.32 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.12 | -4.51 | 0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
515.25 | 209.93 | 305.31 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.52 | -28.99 | -24.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.21 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.62 | 0.09 | 0.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.13 | -29.12 | -24.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | -250.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-52.29 | -24.51 | -27.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-552.89 | -74.51 | -478.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-90.77 | 106.30 | -197.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
275.64 | 102.75 | 172.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
184.87 | 209.05 | -24.19 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.57 | 16.63 | -15.06 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
15.54 | 0.00 | |
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
|
160.00 | 0.00 |