EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
-176.26 | -575.27 | 399.01 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
253.57 | 253.93 | -0.36 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
36.75 | 37.91 | -1.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.91 | 4.68 | -1.77 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.67 | 0.00 | |
จากการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -3.36 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | 0.01 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.91 | 33.19 | -31.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.85 | 13.17 | -5.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.04 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
86.02 | 81.98 | 4.04 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.88 | 0.62 | -2.50 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-0.34 | -1.25 | 0.90 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
49.94 | 3.13 | 46.81 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.70 | -1.22 | 4.92 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.04 | -50.91 | 82.95 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.52 | -6.02 | 2.49 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.11 | -0.94 | 4.05 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.57 | -3.65 | 6.22 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
292.54 | -214.03 | 506.57 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.04 | 0.06 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-80.89 | -93.77 | 12.88 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.69 | 0.00 | |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.51 | -4.18 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
209.93 | -311.94 | 521.88 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.99 | -102.34 | 73.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.57 | 0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.27 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.12 | -102.63 | 73.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 335.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 490.00 | -290.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-250.00 | -400.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-24.51 | -29.91 | 5.40 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.51 | 350.09 | -424.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
106.30 | -64.49 | 170.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
102.75 | 108.44 | -5.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
209.05 | 43.96 | 165.10 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.63 | 26.06 | -9.43 |