EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-575.27 | -443.21 | -132.06 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
253.93 | 217.64 | 36.29 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
37.91 | 37.19 | 0.72 |
ยกเว้นเนื่องจากการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -4.88 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการที่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-3.36 | 0.13 | -3.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.68 | 6.62 | -1.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | -0.06 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
33.19 | 23.42 | 9.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.17 | 20.95 | -7.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.15 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
81.98 | 69.27 | 12.71 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.62 | 29.21 | -28.59 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.25 | 5.19 | -6.43 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.13 | -9.68 | 12.81 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | -25.51 | 24.29 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-50.91 | -79.73 | 28.82 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.02 | -18.10 | 12.08 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -4.26 | 3.31 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.65 | 0.36 | -4.02 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-214.03 | -175.60 | -38.43 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.15 | -0.11 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-93.77 | -74.03 | -19.74 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.18 | -2.67 | -1.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-311.94 | -252.16 | -59.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-102.34 | -484.64 | 382.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -1.73 | 1.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 0.54 | -0.26 |
เงินสดรับคืนจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | 126.69 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-102.63 | -359.14 | 256.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
335.00 | 840.00 | -505.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
490.00 | 395.00 | 95.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.00 | -335.00 | 290.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-400.00 | -285.00 | -115.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นสัญญาเช่า
|
-29.91 | -0.44 | -29.47 |
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
350.09 | 614.56 | -264.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-64.49 | 3.26 | -67.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
108.44 | 110.80 | -2.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
43.96 | 114.06 | -70.10 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.06 | 113.06 | -87.00 |