EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-309.96 | 157.92 | -467.88 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
167.66 | 184.86 | -17.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.22 | 4.88 | 0.34 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
|
1.25 | 1.25 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.60 | 0.44 | -8.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
79.97 | 0.31 | 79.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | ||
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้า
|
2.43 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.68 | -20.73 | 2.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.70 | 9.19 | 9.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.61 | 0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.09 | 6.12 | 8.97 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
45.16 | 39.16 | 6.00 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.83 | 1.34 | -0.51 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-52.07 | 10.90 | -62.97 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -0.33 | -0.96 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.50 | -53.78 | 46.29 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.50 | -11.86 | -8.64 |
- ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
5.75 | 5.75 | 0.00 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.29 | -17.24 | 2.95 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | -1.42 | -0.34 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-91.84 | 316.17 | -408.01 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.61 | -0.36 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-19.79 | -5.96 | -13.83 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-31.51 | -55.20 | 23.69 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-142.88 | 255.63 | -398.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,028.84 | -118.28 | -910.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.10 | -4.88 | -1.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.68 | 1.10 | 8.58 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
13.52 | 12.74 | 0.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,011.74 | -109.33 | -902.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
605.00 | 50.00 | 555.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,050.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | -90.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-350.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-135.87 | -120.77 | -15.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,099.13 | -160.77 | 1,259.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-55.50 | -14.48 | -41.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
114.41 | 81.80 | 32.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
58.91 | 67.32 | -8.41 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
69.23 | 14.52 | 54.71 |