EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
196.33 | -166.90 | 363.23 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
152.85 | 169.14 | -16.29 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.28 | 24.48 | -1.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.90 | 2.09 | -1.19 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -5.80 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | -0.06 | -0.20 |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.91 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.75 | 5.50 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -0.05 | -0.76 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
61.71 | 56.72 | 4.99 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.09 | 5.54 | 20.55 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-0.45 | -0.44 | -0.01 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | 25.61 | -24.09 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | 1.16 | -1.71 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-47.56 | -40.86 | -6.70 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.89 | -3.52 | 1.64 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.32 | 0.90 | -10.22 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 1.98 | -1.69 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
407.88 | 77.39 | 330.49 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.81 | 0.05 | 0.76 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-60.90 | -47.92 | -12.99 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
3.02 | 0.00 | |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.99 | -2.99 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
347.82 | 26.54 | 321.28 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.45 | -17.13 | -4.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.09 | 0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.09 | -17.21 | -3.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-44.91 | -8.41 | -36.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-444.91 | -8.41 | -436.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-118.18 | 0.93 | -119.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
275.64 | 102.75 | 172.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
157.46 | 103.68 | 53.78 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | 16.34 | -15.88 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
15.54 | 0.00 | |
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
|
160.00 | 0.00 |