EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
-166.90 | -402.38 | 235.48 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
169.14 | 181.99 | -12.85 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
24.48 | 25.27 | -0.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.09 | 3.81 | -1.73 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.80 | 0.00 | |
จากการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -1.58 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | 0.04 | -0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.91 | 22.24 | -20.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.50 | 8.78 | -3.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.03 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
56.72 | 53.59 | 3.13 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.54 | 17.01 | -11.46 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-0.44 | -2.03 | 1.59 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.61 | 1.73 | 23.88 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -2.47 | 3.62 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-40.86 | -50.03 | 9.17 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.52 | -4.93 | 1.41 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -1.51 | 2.41 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | -3.70 | 5.68 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
77.39 | -154.17 | 231.56 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.03 | 0.03 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-47.92 | -56.09 | 8.17 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.99 | -3.09 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.54 | -213.32 | 239.86 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.13 | -91.30 | 74.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.57 | 0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.20 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.21 | -91.66 | 74.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 255.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 220.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-8.41 | -32.27 | 23.86 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.41 | 247.73 | -256.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.93 | -57.25 | 58.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
102.75 | 108.44 | -5.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
103.68 | 51.20 | 52.48 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.34 | 47.23 | -30.89 |