EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-402.38 | -299.86 | -102.52 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
181.99 | 141.83 | 40.16 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
25.27 | 24.79 | 0.48 |
ยกเว้นเนื่องจากการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -4.39 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการที่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-1.58 | 0.15 | -1.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.81 | 4.77 | -0.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | -0.05 | 0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.24 | 11.10 | 11.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.78 | 15.66 | -6.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.13 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.59 | 43.16 | 10.43 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.01 | 56.08 | -39.07 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2.03 | 1.73 | -3.76 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.73 | -2.68 | 4.42 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | -48.31 | 45.84 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-50.03 | -87.14 | 37.11 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.93 | -15.64 | 10.71 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | -5.82 | 4.31 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | 0.17 | -3.86 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-154.17 | -164.57 | 10.40 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-56.09 | -36.77 | -19.31 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.09 | -2.41 | -0.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-213.32 | -203.62 | -9.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-91.30 | -274.35 | 183.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -1.73 | 1.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.36 | -0.16 |
เงินสดรับคืนจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | 126.69 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-91.66 | -149.02 | 57.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
255.00 | 310.00 | -55.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 225.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.00 | -130.00 | 85.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | -85.00 | -65.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นสัญญาเช่า
|
-32.27 | -13.34 | -18.93 |
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
247.73 | 306.66 | -58.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-57.25 | -45.99 | -11.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
108.44 | 110.80 | -2.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
51.20 | 64.81 | -13.62 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.23 | 90.72 | -43.49 |