EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
159.93 | -111.03 | 270.96 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
77.22 | 84.39 | -7.17 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.64 | 11.97 | -0.33 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.43 | 1.07 | -0.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | -0.02 | 0.05 |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.91 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.18 | 2.75 | 0.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.03 | -0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.55 | 27.85 | 2.71 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
33.01 | 18.57 | 14.44 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-0.18 | 0.32 | -0.50 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 11.67 | -10.47 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.32 | -0.10 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-81.74 | -24.87 | -56.87 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.89 | -2.97 | 1.08 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | 3.28 | -4.40 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | -1.54 | 2.41 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
233.03 | 23.65 | 209.37 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.03 | 0.30 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-37.32 | -26.66 | -10.67 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.66 | 0.00 | |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.12 | -0.77 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
196.56 | -3.74 | 200.30 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.62 | -3.92 | -7.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.57 | -4.04 | -7.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-8.99 | -3.46 | -5.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-208.99 | -3.46 | -205.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-24.00 | -11.24 | -12.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
275.64 | 102.75 | 172.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
251.64 | 91.51 | 160.13 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.54 | 21.66 | -20.12 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
15.54 | 0.00 |