EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
-111.03 | -195.86 | 84.83 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
84.39 | 91.33 | -6.94 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.97 | 12.40 | -0.43 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.07 | 1.86 | -0.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.91 | 11.86 | -9.95 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.75 | 4.39 | -1.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.85 | 26.13 | 1.71 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.57 | 16.14 | 2.43 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.32 | 0.01 | 0.31 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.67 | 1.23 | 10.44 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 1.02 | -0.70 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.87 | -17.09 | -7.78 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.97 | -2.96 | 0.00 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.28 | -1.27 | 4.55 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | -3.69 | 2.15 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.65 | -54.52 | 78.18 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-26.66 | -38.95 | 12.29 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.77 | -0.69 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.74 | -94.14 | 90.40 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.92 | -68.66 | 64.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.30 | 0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.13 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.04 | -68.83 | 64.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 95.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 220.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.46 | -3.44 | -0.02 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.46 | 116.56 | -120.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.24 | -46.41 | 35.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
102.75 | 108.44 | -5.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
91.51 | 62.03 | 29.48 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.66 | 80.68 | -59.03 |