EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-195.86 | -47.96 | -147.90 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
91.33 | 70.38 | 20.95 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.40 | 12.40 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.86 | 2.81 | -0.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.86 | -1.20 | 13.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.39 | 5.33 | -0.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.11 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.13 | 21.80 | 4.34 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.14 | 48.60 | -32.45 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 2.48 | -2.47 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.23 | 12.32 | -11.09 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | 0.05 | 0.96 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.09 | -83.51 | 66.42 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.96 | -3.47 | 0.51 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | -5.58 | 4.31 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.69 | 1.28 | -4.97 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.52 | 35.54 | -90.07 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.11 | -0.10 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-38.95 | -27.82 | -11.13 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.69 | -1.65 | 0.96 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-94.14 | 6.19 | -100.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-68.66 | -104.41 | 35.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -1.63 | 1.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.15 | -0.02 |
เงินสดรับคืนจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | 126.69 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-68.83 | 20.81 | -89.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
95.00 | 115.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 25.00 | 195.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.00 | -130.00 | 85.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | -85.00 | -65.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.44 | -7.88 | 4.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
116.56 | -82.88 | 199.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-46.41 | -55.89 | 9.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
108.44 | 110.80 | -2.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
62.03 | 54.91 | 7.12 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
80.68 | 86.46 | -5.77 |
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |