EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
76.07 | 77.28 | -1.22 |
หนี้สูญ
|
3.65 | 0.42 | 3.23 |
หนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-1.29 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.73 | 13.66 | 2.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
4.20 | 3.96 | 0.24 |
| 0.23 | 0.00 | 0.22 | |
เงินปันผลรับ
|
-3.23 | -2.64 | -0.59 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.33 | -0.29 | -0.04 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
1.57 | 0.44 | 1.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เลิกกิจการ
|
-0.60 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่เลิกกิจการ
|
-0.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.30 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.53 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ
|
4.02 | 5.65 | -1.62 |
ขาดทุนจากสินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
0.46 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
103.96 | 84.02 | 19.94 |
ลูกหนี้การค้า
|
-20.83 | -4.07 | -16.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.53 | 13.05 | -20.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 15.18 | -14.29 |
สำรองกองทุนเกษียณอายุพนักงาน
|
4.04 | -15.68 | 19.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.90 | 105.03 | -50.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เลิกกิจการ
|
0.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่เลิกกิจการ
|
0.35 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
3.23 | 2.64 | 0.59 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-17.84 | -2.23 | -15.61 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-18.85 | -5.91 | -12.94 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.64 | -0.50 | -0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.81 | 6.90 | -6.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-22.15 | 9.91 | -32.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-10.00 | -86.97 | 76.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.00 | -27.00 | -6.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.00 | -113.97 | 70.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.26 | 0.96 | -11.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
16.46 | 15.50 | 0.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
6.21 | 16.46 | -10.26 |
ค่าดอกเบี้ย
|
0.45 | 2.27 | -1.82 |
ภาษีเงินได้
|
29.21 | 19.83 | 9.38 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
2.51 | -0.44 | 2.96 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 2.18 | -1.21 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.83 | -0.82 |
จัดประเภทลูกหนี้ค่าขายสิทธิการเช่าไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าลดลง
|
0.11 | 0.00 |