EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -682.77 177.18 -859.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 353.95 293.78 60.18
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 26.31 -11.90 38.21
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.93 1.11 -5.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 5.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.97 2.49 4.47
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.29 -8.54 12.83
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.16 -1.93 0.78
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 19.60 18.75 0.86
    สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 11.76 -25.57 37.33
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 3.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -14.46 -3.81 -10.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 295.11 206.48 88.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.66 648.03 -623.36
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -58.23 -363.07 304.84
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 555.57 -944.26 1,499.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 142.62 -68.91 211.52
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -84.02 -52.93 -31.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 93.96 -472.91 566.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.08 18.98 -14.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 732.49 1,024.96 -292.46
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,214.06 1,040.40 -2,254.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.40 -33.82 44.22
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 172.91 111.00 61.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 1.63 -2.10
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.57 -3.49 -5.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 371.35 905.62 -534.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -295.75 -196.07 -99.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -171.85 -215.49 43.64
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 19.16 142.45 -123.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -77.08 636.51 -713.60
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -35.19 -1.41 -33.78
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -11.27 -25.17 13.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 14.24 14.45 -0.21
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -236.32 -165.77 -70.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.15 53.63 -43.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -258.40 -220.46 -37.93
    จากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -976.22 -23.48 -952.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 220.65 145.04 75.61
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -249.99 -53.05 -196.94
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -68.24 -76.32 8.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 747.67 107.98 639.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -118.08 -115.99 -2.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.50 30.00 -4.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการไม่ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.00 -24.00 9.00
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 405.94
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -15.66 -2.15 -13.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.43 -11.96 -31.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.52 0.05 -0.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -379.43 404.13 -783.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,738.48 1,425.05 313.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,359.06 1,829.18 -470.13
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 14.14 30.32 -16.18
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 72.29 48.33 23.96
    จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 42.00
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 8.26 2.56 5.70